11月5日，天力鋰能（833757）發(fā)布股票發(fā)行認(rèn)購公告，本次發(fā)行股份認(rèn)購數(shù)量8,692,307.00股，價格19.50元/股，認(rèn)購金額169,499,986.50元。其中，安徽高新投新材料產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)（有限合伙）擬現(xiàn)金認(rèn)購7,692,307股，認(rèn)購金額149,999,986.50元；淮北市建投控股集團(tuán)有限公司擬現(xiàn)金認(rèn)購1,000,000股，認(rèn)購金額19,500,000元。本次股票認(rèn)購繳款起止日為11月8日至11月11日。

據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示，安徽高新投新材料產(chǎn)業(yè)基金成立于2019年3月20日，主要經(jīng)營股權(quán)投資、投資管理及投資咨詢等。其最大出資方為安徽省三重一創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金有限公司，持股比例為38%。安徽省政府國資委持有三重一創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金100%股權(quán)。

根據(jù)10月1日發(fā)布的股票發(fā)行方案，天力鋰能擬發(fā)行股票的數(shù)量不超過1538.46萬股，發(fā)行價格不低于19.50元/股，不高于22元/股，募集資金總額不超過3.38億元，占發(fā)行后股本的比例不超過16%。其中，1.7億元用于全資子公司安徽天力鋰能有限公司“年產(chǎn)6000噸動力電池三元正極材料項目”購買固定資產(chǎn)，剩余部分用于補(bǔ)充公司經(jīng)營發(fā)展所需的流動資金。

天力鋰能專業(yè)從事鋰離子電池正極材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，是業(yè)內(nèi)同時擁有前驅(qū)體和成品三元材料生產(chǎn)能力的少數(shù)供應(yīng)商之一。公司前三季度實現(xiàn)營收755,745,472.74元，同比增長1.63%；歸屬于上市股東的凈利潤68,535,473.76元，同比增長55.90%；第三季度實現(xiàn)營業(yè)收入293,928,797.12元，同比增長6.24%；歸屬于上市股東的凈利潤25,554,215.29元，同比增長88.44%。

天力鋰能表示，前三季度凈利潤大幅增長主要原因為：一方面主要原材料采購價格與去年同期相比價格較低，成本下降。另一方面公司產(chǎn)品銷售數(shù)量增加，收入增加。

日前，為拓展公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提升公司綜合實力，天力鋰能擬設(shè)立全資子公司安徽天力鋰能有限公司，注冊地址為安徽淮北經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，注冊資本為人民幣50,000,000元，其中本公司認(rèn)繳出資人民幣50,000,000元，占注冊資本的100%，最終結(jié)果以工商核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)。該新設(shè)立的子公司經(jīng)營范圍為鋰電三元正極材料的生產(chǎn)與銷售。

值得注意的是，除了順利發(fā)行股票募資外，天力鋰能在科創(chuàng)板IPO輔導(dǎo)也取得階段性進(jìn)展。10月24日，河南證監(jiān)局發(fā)布了天力鋰能首次公開發(fā)行股票并上市的第二期輔導(dǎo)工作進(jìn)展報告。